صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۴۳۱ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۶۲۴ | ۹۰.۵۶ % | ۴,۷۱۳ | ۱.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۲ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۴۵۷ | ۹۰.۵۵ % | ۴,۵۴۷ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۳ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۲۸۹ | ۹۰.۵۴ % | ۴,۳۸۰ | ۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۴ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۳,۱۲۲ | ۹۰.۵۴ % | ۴,۲۱۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۵ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۹۵۵ | ۹۰.۵۳ % | ۴,۰۴۸ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۶ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۸۸ | ۹۰.۵۳ % | ۳,۸۸۲ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۷ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۶۲۱ | ۹۰.۵۲ % | ۳,۷۱۶ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۸ | ۱۳۹۷/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۴۵۵ | ۹۰.۵۲ % | ۳,۵۵۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۳۹ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۲۸۹ | ۹۰.۵۱ % | ۳,۳۸۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۴۴۰ | ۱۳۹۷/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۱۲۳ | ۹۰.۵۱ % | ۳,۲۲۰ | ۱ % | ۰ | ۰ % |