ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۳۲۱	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۱۶,۳۶۳	۴.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳,۳۶۲	۱۴.۰۶ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۸۱.۲۷ %	۱,۳۹۱	۰.۳۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۲	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶ %	۱,۲۷۱	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۲۳۲۳	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۴ %	۱,۱۴۹	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۲۳۲۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۱۶,۳۳۰	۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۷ %	۱,۰۲۷	۰.۳۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۱۶,۱۷۴	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷۵ %	۹۰۶	۰.۲۸ %	۰	۰ %
۲۳۲۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۲	۱۶,۴۶۹	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۷ %	۷۸۴	۰.۲۴ %	۰	۰ %
۲۳۲۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۱	۱۶,۸۶۴	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۸,۴۹۲	۹۴.۶۲ %	۶۶۲	۰.۲ %	۰	۰ %
۲۳۲۸	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۶,۸۶۴	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۶,۲۷۵	۹۴.۶۲ %	۵۴۱	۰.۱۷ %	۰	۰ %
۲۳۲۹	۱۳۹۸/۰۱/۳۰	۱۶,۴۲۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۸۱	۹۳.۶۴ %	۴,۱۱۵	۱.۲۷ %	۰	۰ %
۲۳۳۰	۱۳۹۸/۰۱/۲۹	۱۶,۴۲۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۲,۵۸۱	۹۳.۶۸ %	۳,۹۹۲	۱.۲۴ %	۰	۰ %
«1 2...229 230 231 232233234 235 236 237...248 »