ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۳۱	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۷۲,۹۱۶	۸.۳ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۵۰۸	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۸۲۵	۴۹.۲۹ %	۵۵۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۲۱	۷۲,۹۱۷	۸.۳۱ %	۲۳,۲۷۷	۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۴۸,۴۲۳	۳۹.۶۹ %	۰	۰ %	۴۳۲,۷۹۰	۴۹.۳ %	۵۱۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %
۲۰۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۰	۷۴,۱۴۶	۹.۰۵ %	۲۳,۷۲۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۸,۹۵۵	۳۵.۲۵ %	۰	۰ %	۴۳۲,۲۲۵	۵۲.۷۳ %	۶۰۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %
۲۰۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۱۹	۷۳,۴۲۰	۸.۹۹ %	۲۳,۸۸۵	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۸۷۰	۳۵.۲۳ %	۰	۰ %	۴۳۱,۳۸۳	۵۲.۷۹ %	۱۱,۳۹۰	۱.۳۹ %	۰	۰ %
۲۰۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۱۸	۷۴,۲۷۹	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۷۰۰	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۷۰	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۱۷	۷۴,۲۸۱	۸.۲۶ %	۲۳,۶۳۲	۲.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۶۱۵	۳۲ %	۰	۰ %	۵۱۳,۰۴۲	۵۷.۰۷ %	۳۲۴	۰.۰۴ %	۰	۰ %
۲۰۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۱۶	۷۴,۲۸۱	۸.۶۲ %	۲۳,۶۳۲	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۷,۵۳۱	۳۳.۳۵ %	۰	۰ %	۴۷۶,۴۳۴	۵۵.۲۶ %	۲۷۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۱۵	۷۲,۷۶۳	۹.۵۲ %	۲۳,۳۴۲	۳.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۸,۰۳۳	۲۷.۲۳ %	۰	۰ %	۴۵۹,۷۴۴	۶۰.۱۷ %	۲۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %
۲۰۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۱۴	۷۱,۲۷۳	۹.۳۹ %	۲۳,۲۹۲	۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۷,۵۳۸	۲۷.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵۶,۶۹۰	۶۰.۱۷ %	۱۸۵	۰.۰۲ %	۰	۰ %
۲۰۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	۶۵,۰۷۲	۸.۶۴ %	۴,۸۶۳	۰.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۶,۸۴۷	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۷۳	۶۳.۲۱ %	۲۶۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %
«1 2...200 201 202 203204205 206 207 208...248 »