ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۹۷۱	۱۳۹۹/۰۱/۲۳	۹۲,۳۷۶	۶.۳۲ %	۲۵۰,۶۵۱	۱۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۲,۵۳۸	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۶۲۱,۲۱۳	۴۲.۴۷ %	۵,۹۵۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %
۱۹۷۲	۱۳۹۹/۰۱/۲۲	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴,۰۹۱	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۹۱۰	۰.۳۹ %	۰	۰ %
۱۹۷۳	۱۳۹۹/۰۱/۲۱	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۶۸	۳۲.۴ %	۰	۰ %	۷۰۶,۰۳۶	۴۶.۳۱ %	۵,۸۶۲	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۴	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	۹۲,۱۹۷	۶.۰۵ %	۲۲۶,۴۶۴	۱۴.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۸۴۵	۳۲.۴۱ %	۰	۰ %	۷۰۵,۴۲۱	۴۶.۳ %	۵,۸۱۵	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۵	۱۳۹۹/۰۱/۱۹	۹۰,۴۳۳	۶.۰۳ %	۲۱۸,۱۵۵	۱۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۳,۹۱۷	۳۲.۹۴ %	۰	۰ %	۶۹۱,۱۸۳	۴۶.۱ %	۵,۷۶۸	۰.۳۸ %	۰	۰ %
۱۹۷۶	۱۳۹۹/۰۱/۱۸	۷۵,۲۳۰	۵.۲۹ %	۱۵۲,۰۰۵	۱۰.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۰,۵۹۰	۳۴.۵۲ %	۰	۰ %	۶۸۵,۹۲۶	۴۸.۲۶ %	۱۷,۵۲۱	۱.۲۳ %	۰	۰ %
۱۹۷۷	۱۳۹۹/۰۱/۱۷	۸۲,۱۷۲	۸.۱۱ %	۱۵۴,۱۶۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۹,۴۹۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۲۸۳,۸۰۳	۲۸.۰۱ %	۳,۵۱۶	۰.۳۵ %	۰	۰ %
۱۹۷۸	۱۳۹۹/۰۱/۱۶	۸۳,۷۳۹	۸.۲۱ %	۱۵۰,۸۲۵	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۸,۶۵۸	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۹۳,۹۰۰	۲۸.۸۳ %	۲,۲۶۸	۰.۲۲ %	۰	۰ %
۱۹۷۹	۱۳۹۹/۰۱/۱۵	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۳۲	۴۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۶۸	۰.۸۶ %	۰	۰ %
۱۹۸۰	۱۳۹۹/۰۱/۱۴	۸۷,۹۰۴	۸.۸۱ %	۱۳۸,۱۰۸	۱۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۷۱۰	۴۷.۶۸ %	۰	۰ %	۲۸۷,۴۴۵	۲۸.۸۱ %	۸,۵۲۱	۰.۸۵ %	۰	۰ %
«1 2...194 195 196 197198199 200 201 202...248 »