ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۵۱۱	۱۴۰۰/۰۴/۲۴	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۲۶۲	۴۲.۶۷ %	۲۰۰,۴۹۳	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۹۶۲	۲۷.۸۵ %	۸,۷۵۴	۰.۶۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۲	۱۴۰۰/۰۴/۲۳	۷۳,۵۸۰	۵.۷۶ %	۹۳,۹۱۴	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۵,۰۰۵	۴۲.۶۸ %	۲۰۰,۳۹۴	۱۵.۶۹ %	۳۵۵,۵۶۴	۲۷.۸۴ %	۸,۶۰۲	۰.۶۷ %	۰	۰ %
۱۵۱۳	۱۴۰۰/۰۴/۲۲	۷۴,۳۸۹	۵.۸۳ %	۹۳,۲۰۴	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۷۴۸	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۲۹۵	۱۵.۶۹ %	۳۵۴,۱۹۵	۲۷.۷۴ %	۹,۹۷۵	۰.۷۸ %	۰	۰ %
۱۵۱۴	۱۴۰۰/۰۴/۲۱	۷۳,۵۷۶	۵.۷۶ %	۹۳,۰۱۳	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۴۹۲	۴۲.۶۶ %	۲۰۰,۱۹۷	۱۵.۶۸ %	۳۵۲,۸۲۶	۲۷.۶۴ %	۱۲,۲۵۹	۰.۹۶ %	۰	۰ %
۱۵۱۵	۱۴۰۰/۰۴/۲۰	۷۱,۸۴۴	۵.۶۵ %	۹۰,۶۴۰	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۴,۲۳۶	۴۲.۷۹ %	۲۰۰,۰۹۸	۱۵.۷۳ %	۳۵۲,۶۹۱	۲۷.۷۳ %	۱۲,۳۰۴	۰.۹۷ %	۰	۰ %
۱۵۱۶	۱۴۰۰/۰۴/۱۹	۷۲,۴۷۲	۵.۸۲ %	۹۰,۰۶۸	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۹۷۹	۴۳.۷ %	۲۰۰,۰۰۰	۱۶.۰۷ %	۳۲۸,۴۸۶	۲۶.۳۹ %	۹,۷۷۶	۰.۷۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۷	۱۴۰۰/۰۴/۱۸	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۷۲۴	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۸,۲۴۷	۴۲.۴۵ %	۹,۶۲۳	۰.۷۷ %	۰	۰ %
۱۵۱۸	۱۴۰۰/۰۴/۱۷	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۴۶۸	۴۳.۶۹ %	۰	۰ %	۵۲۵,۱۹۰	۴۲.۲۲ %	۱۲,۳۳۱	۰.۹۹ %	۰	۰ %
۱۵۱۹	۱۴۰۰/۰۴/۱۶	۷۲,۱۲۱	۵.۸ %	۹۰,۷۸۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۳,۲۱۳	۴۳.۷۲ %	۰	۰ %	۵۲۲,۱۸۱	۴۲.۰۳ %	۱۴,۲۱۴	۱.۱۴ %	۰	۰ %
۱۵۲۰	۱۴۰۰/۰۴/۱۵	۷۲,۹۲۱	۵.۸۸ %	۹۰,۷۷۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۴۲,۹۵۸	۴۳.۷۷ %	۰	۰ %	۴۹۶,۰۳۷	۳۹.۹۹ %	۳۷,۷۷۵	۳.۰۵ %	۰	۰ %
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...248 »