لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/01	56,787	56,758	56,758	0	0	231,698,169	3,549	228,962,151	2,736,018	155,292,062,520
262	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/30	56,839	56,810	56,810	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	155,634,908,137
263	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/29	56,843	56,814	56,814	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	155,646,026,499
264	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/28	56,785	56,756	56,756	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	155,487,654,532
265	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/27	56,744	56,715	56,715	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	155,375,748,021
266	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/26	56,697	56,668	56,668	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	155,246,500,108
267	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/25	56,562	56,534	56,534	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	154,877,500,311
268	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/24	56,556	56,528	56,528	0	0	231,698,169	0	228,958,602	2,739,567	154,861,543,945
269	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/23	56,510	56,480	56,480	0	0	231,698,169	150	228,958,602	2,739,567	154,731,632,268
270	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/22	56,516	56,487	56,487	0	0	231,698,169	0	228,958,452	2,739,717	154,757,641,239
271	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/21	56,447	56,417	56,417	0	0	231,698,169	0	228,958,452	2,739,717	154,567,617,532
272	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/20	56,441	56,412	56,412	0	0	231,698,169	0	228,958,452	2,739,717	154,551,986,554
273	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/19	56,436	56,406	56,406	0	0	231,698,169	0	228,958,452	2,739,717	154,536,422,518
274	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/18	56,390	56,361	56,361	0	0	231,698,169	0	228,958,452	2,739,717	154,412,484,475
275	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/17	56,372	56,343	56,343	0	0	231,698,169	73,326	228,958,452	2,739,717	154,363,277,269
276	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/16	56,377	56,348	56,348	0	0	231,698,169	0	228,885,126	2,813,043	158,508,615,254
277	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/15	56,376	56,346	56,346	0	0	231,698,169	0	228,885,126	2,813,043	158,504,017,431
278	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/14	56,315	56,286	56,286	0	0	231,698,169	0	228,885,126	2,813,043	158,334,505,559
279	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/13	56,310	56,280	56,280	0	0	231,698,169	0	228,885,126	2,813,043	158,319,321,512
280	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/10/12	56,304	56,275	56,275	0	0	231,698,169	0	228,885,126	2,813,043	158,304,184,517
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵