لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/21	57,345	57,319	57,319	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,815,843,033
242	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/20	57,381	57,355	57,355	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,912,325,442
243	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/19	57,378	57,353	57,353	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,904,859,148
244	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/18	57,376	57,350	57,350	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,897,438,271
245	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/17	57,373	57,347	57,347	0	0	231,698,169	50,000	229,049,558	2,648,611	151,890,054,636
246	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/16	57,351	57,326	57,326	0	0	231,698,169	0	228,999,558	2,698,611	154,700,062,466
247	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/15	57,290	57,260	57,260	0	0	231,698,169	0	228,999,558	2,698,611	154,521,341,689
248	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/14	57,167	57,137	57,137	0	0	231,698,169	0	228,999,558	2,698,611	154,191,045,674
249	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/13	57,129	57,098	57,098	0	0	231,698,169	0	228,999,558	2,698,611	154,086,369,751
250	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/12	57,085	57,054	57,054	0	0	231,698,169	0	228,999,558	2,698,611	153,967,385,513
251	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/11	57,080	57,050	57,050	0	0	231,698,169	790	228,999,558	2,698,611	153,955,525,703
252	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/10	57,074	57,044	57,044	0	0	231,698,169	0	228,998,768	2,699,401	153,984,833,791
253	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/09	57,014	56,984	56,984	0	0	231,698,169	17,800	228,998,768	2,699,401	153,821,918,114
254	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/08	57,009	56,979	56,979	0	0	231,698,169	39	228,980,968	2,717,201	154,823,379,890
255	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/07	56,994	56,963	56,963	0	0	231,698,169	0	228,980,929	2,717,240	154,783,420,841
256	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/06	57,001	56,972	56,972	0	0	231,698,169	0	228,980,929	2,717,240	154,807,694,318
257	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/05	56,930	56,901	56,901	0	0	231,698,169	0	228,980,929	2,717,240	154,614,680,280
258	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/04	56,925	56,896	56,896	0	0	231,698,169	0	228,980,929	2,717,240	154,599,367,494
259	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/03	56,919	56,890	56,890	0	0	231,698,169	18,778	228,980,929	2,717,240	154,584,077,329
260	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/02	56,815	56,787	56,787	0	0	231,698,169	0	228,962,151	2,736,018	155,368,990,145
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵