لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2441 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/12 | 11,396 | 11,392 | 11,392 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,824,000 | 27,075,116 | 308,453,372,413 |
| 2442 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/11 | 11,390 | 11,386 | 11,386 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,824,000 | 27,075,116 | 308,290,600,403 |
| 2443 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/10 | 11,384 | 11,380 | 11,380 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,824,000 | 27,075,116 | 308,128,019,656 |
| 2444 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/09 | 11,372 | 11,369 | 11,369 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,824,000 | 27,075,116 | 307,818,512,292 |
| 2445 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/08 | 11,365 | 11,365 | 11,365 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,824,000 | 27,075,116 | 307,725,312,165 |
| 2446 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/07 | 11,359 | 11,359 | 11,359 | 0 | 0 | 28,899,116 | 140,000 | 1,824,000 | 27,075,116 | 307,562,831,585 |
| 2447 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/06 | 11,353 | 11,353 | 11,353 | 0 | 0 | 28,899,116 | 61,000 | 1,684,000 | 27,215,116 | 308,990,906,086 |
| 2448 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/05 | 11,347 | 11,347 | 11,347 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,623,000 | 27,276,116 | 309,521,475,203 |
| 2449 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/04 | 11,341 | 11,341 | 11,341 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 1,623,000 | 27,276,116 | 309,359,652,607 |
| 2450 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/03 | 11,335 | 11,335 | 11,335 | 0 | 0 | 28,899,116 | 750,000 | 1,623,000 | 27,276,116 | 309,198,021,295 |
| 2451 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/02 | 11,330 | 11,330 | 11,330 | 0 | 0 | 28,899,116 | 460,000 | 873,000 | 28,026,116 | 317,537,901,964 |
| 2452 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/11/01 | 11,324 | 11,324 | 11,324 | 0 | 0 | 28,899,116 | 124,000 | 413,000 | 28,486,116 | 322,588,492,465 |
| 2453 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/30 | 11,319 | 11,319 | 11,319 | 0 | 0 | 28,899,116 | 289,000 | 289,000 | 28,610,116 | 323,863,219,971 |
| 2454 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/29 | 11,279 | 11,279 | 11,279 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,970,796,821 |
| 2455 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/28 | 11,273 | 11,273 | 11,273 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,807,288,967 |
| 2456 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/27 | 11,268 | 11,268 | 11,268 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,643,972,412 |
| 2457 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/26 | 11,262 | 11,262 | 11,262 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,480,847,154 |
| 2458 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/25 | 11,257 | 11,257 | 11,257 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,317,913,191 |
| 2459 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/24 | 11,251 | 11,251 | 11,251 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 325,155,170,524 |
| 2460 | صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین | 1397/10/23 | 11,245 | 11,245 | 11,245 | 0 | 0 | 28,899,116 | 0 | 0 | 28,899,116 | 324,992,619,154 |