لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2421	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/12/02	11,518	11,512	11,512	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	310,676,980,356
2422	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/12/01	11,513	11,508	11,508	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	310,555,295,962
2423	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/30	11,508	11,503	11,503	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	310,418,927,921
2424	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/29	11,487	11,482	11,482	0	0	28,899,116	40,000	1,914,001	26,985,115	309,861,360,350
2425	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/28	11,475	11,470	11,470	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,993,329,892
2426	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/27	11,476	11,471	11,471	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,012,045,142
2427	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/26	11,497	11,492	11,492	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,574,444,440
2428	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/25	11,491	11,485	11,485	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,408,936,334
2429	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/24	11,484	11,479	11,479	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,243,619,477
2430	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/23	11,484	11,479	11,479	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,237,053,685
2431	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/22	11,479	11,473	11,473	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	310,082,021,210
2432	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/21	11,472	11,467	11,467	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,917,283,371
2433	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/20	11,466	11,461	11,461	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,749,241,479
2434	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/19	11,460	11,455	11,455	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,584,910,837
2435	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/18	11,454	11,449	11,449	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,420,849,691
2436	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/17	11,448	11,443	11,443	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,256,979,775
2437	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/16	11,448	11,443	11,443	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	309,265,916,952
2438	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/15	11,436	11,431	11,431	0	0	28,899,116	0	1,874,001	27,025,115	308,942,528,744
2439	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/14	11,418	11,413	11,413	0	0	28,899,116	50,001	1,874,001	27,025,115	308,441,843,908
2440	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1397/11/13	11,412	11,407	11,407	0	0	28,899,116	0	1,824,000	27,075,116	308,866,872,424
«1 2...117 118 119 120 121122123 124 125 126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵