لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/11	57,727	57,701	57,701	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,433,713,217
222	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/10	57,769	57,743	57,743	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,543,415,589
223	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/09	57,766	57,740	57,740	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,536,504,448
224	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/08	57,764	57,738	57,738	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,529,648,397
225	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/07	57,753	57,727	57,727	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,500,479,746
226	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/06	57,666	57,640	57,640	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,273,570,723
227	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/05	57,625	57,599	57,599	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	151,166,246,697
228	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/04	57,538	57,513	57,513	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	150,938,981,005
229	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/03	57,513	57,488	57,488	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	150,873,218,660
230	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/02	57,510	57,485	57,485	0	0	231,698,169	0	229,073,723	2,624,446	150,866,028,101
231	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/01	57,508	57,482	57,482	0	0	231,698,169	13,662	229,073,723	2,624,446	150,858,853,460
232	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/30	57,486	57,461	57,461	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,587,464,282
233	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/29	57,483	57,457	57,457	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,578,686,475
234	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/28	57,421	57,395	57,395	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,414,947,430
235	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/27	57,358	57,332	57,332	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,249,023,604
236	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/26	57,271	57,245	57,245	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,018,577,158
237	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/25	57,268	57,242	57,242	0	0	231,698,169	0	229,060,061	2,638,108	151,010,847,159
238	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/24	57,265	57,239	57,239	0	0	231,698,169	10,503	229,060,061	2,638,108	151,003,160,903
239	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/23	57,262	57,236	57,236	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,596,668,285
240	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/11/22	57,348	57,322	57,322	0	0	231,698,169	0	229,049,558	2,648,611	151,823,362,089
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵