لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2361	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/02	12,069	12,060	12,060	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	324,711,532,863
2362	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/01	12,079	12,070	12,070	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	324,987,630,183
2363	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/31	11,992	11,983	11,983	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	322,652,316,525
2364	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/30	11,971	11,963	11,963	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	322,093,092,870
2365	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/29	11,967	11,958	11,958	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	321,972,623,311
2366	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/28	11,962	11,954	11,954	0	0	28,899,116	30,001	1,974,003	26,925,113	321,852,256,522
2367	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/27	11,973	11,963	11,963	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	322,487,389,601
2368	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/26	11,982	11,973	11,973	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	322,736,181,035
2369	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/25	11,959	11,950	11,950	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	322,118,092,027
2370	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/24	11,948	11,940	11,940	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	321,832,022,830
2371	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/23	11,932	11,924	11,924	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	321,404,199,463
2372	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/22	11,928	11,919	11,919	0	0	28,899,116	0	1,944,002	26,955,114	321,284,440,706
2373	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/21	11,924	11,915	11,915	0	0	28,899,116	30,001	1,944,002	26,955,114	321,164,783,817
2374	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/20	11,899	11,890	11,890	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,880,032,961
2375	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/19	11,878	11,870	11,870	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,313,898,069
2376	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/18	11,879	11,871	11,871	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,335,251,996
2377	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/17	11,870	11,862	11,862	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,087,831,298
2378	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/16	11,873	11,865	11,865	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,170,061,873
2379	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/15	11,869	11,860	11,860	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	320,050,961,182
2380	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/01/14	11,864	11,856	11,856	0	0	28,899,116	0	1,914,001	26,985,115	319,931,961,503
«1 2...115 116 117 118119120 121 122 123...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵