لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
2341	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/22	12,145	12,211	11,958	-253	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	328,774,993,654
2342	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/21	12,137	12,202	11,994	-208	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	328,552,817,087
2343	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/20	12,129	12,194	12,033	-161	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	328,331,220,019
2344	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/19	12,125	12,190	12,029	-161	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	328,222,322,200
2345	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/18	12,121	12,186	12,025	-161	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	328,113,524,053
2346	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/17	12,114	12,179	12,037	-142	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	327,910,123,567
2347	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/16	12,107	12,170	12,103	-67	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	327,688,145,080
2348	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/15	12,100	12,163	12,136	-27	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	327,491,618,472
2349	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/14	12,090	12,154	12,114	-40	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	327,248,732,978
2350	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/13	12,080	12,145	12,057	-88	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	327,006,839,934
2351	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/12	12,076	12,141	12,053	-88	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	326,898,885,685
2352	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/11	12,072	12,137	12,049	-88	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	326,791,030,507
2353	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/10	12,041	12,117	12,029	-88	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	326,263,406,928
2354	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/09	12,026	12,102	12,014	-88	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	325,853,035,359
2355	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/08	12,014	12,080	12,003	-77	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	325,249,951,917
2356	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/07	12,010	12,075	11,998	-77	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	325,127,853,818
2357	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/06	12,081	12,072	12,072	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	325,049,816,210
2358	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/05	12,077	12,068	12,068	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	324,930,386,574
2359	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/04	12,072	12,063	12,063	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	324,811,057,466
2360	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1398/02/03	12,062	12,053	12,053	0	0	28,899,116	0	1,974,003	26,925,113	324,535,562,672
«1 2...114 115 116 117118119 120 121 122...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵