لیست NAV

ردیف	نام گروه	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1404/01/01	57,913	57,884	57,884	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,572,871,264
202	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/30	57,907	57,878	57,878	0	0	231,698,169	0	229,079,603	2,618,566	151,556,706,644
203	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/29	57,904	57,875	57,875	0	0	231,698,169	2,313	229,079,603	2,618,566	151,548,890,161
204	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/28	57,901	57,872	57,872	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	151,675,624,863
205	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/27	57,689	57,659	57,659	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	151,117,354,748
206	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/26	57,686	57,656	57,656	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	151,109,190,587
207	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/25	57,634	57,604	57,604	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	150,972,509,230
208	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/24	57,528	57,499	57,499	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	150,697,402,823
209	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/23	57,526	57,496	57,496	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	150,689,886,146
210	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/22	57,523	57,493	57,493	0	0	231,698,169	0	229,077,290	2,620,879	150,682,411,828
211	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/21	57,617	57,587	57,587	0	0	231,698,169	93	229,077,290	2,620,879	150,927,977,501
212	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/20	57,646	57,616	57,616	0	0	231,698,169	3,000	229,077,197	2,620,972	151,010,934,200
213	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/19	57,638	57,609	57,609	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,163,444,587
214	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/18	57,621	57,591	57,591	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,116,281,534
215	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/17	57,673	57,643	57,643	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,253,072,646
216	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/16	57,670	57,640	57,640	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,245,862,203
217	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/15	57,667	57,637	57,637	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,238,694,797
218	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/14	57,648	57,617	57,617	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	151,186,502,682
219	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/13	57,548	57,518	57,518	0	0	231,698,169	0	229,074,197	2,623,972	150,924,805,173
220	صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین	1403/12/12	57,667	57,636	57,636	0	0	231,698,169	474	229,074,197	2,623,972	151,236,432,714
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...126 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵