ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۲/۱۰/۲۵	۳۸,۵۴۳	۱۳.۷۵ %	۱۱,۱۰۷	۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۱,۹۱۱	۳۹.۹۳ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۸	۳۹.۱۸ %	۸,۹۰۹	۳.۱۸ %	۰	۰ %
۶۱۲	۱۴۰۲/۱۰/۲۴	۳۸,۷۵۷	۱۳.۸۴ %	۱۱,۱۸۲	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۸,۵۴۷	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱۰۹,۷۹۷	۳۹.۲ %	۱,۸۳۵	۰.۶۶ %	۰	۰ %
۶۱۳	۱۴۰۲/۱۰/۲۳	۳۸,۰۶۹	۱۳.۵۴ %	۱۱,۱۳۰	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۰۶۵	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۱۱۱,۱۸۶	۳۹.۵۴ %	۱,۷۷۸	۰.۶۳ %	۰	۰ %
۶۱۴	۱۴۰۲/۱۰/۲۲	۳۷,۵۴۴	۱۳.۲۹ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۱۷	۴۲.۲۸ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۶۶	۳۹.۱۸ %	۳,۶۷۸	۱.۳ %	۰	۰ %
۶۱۵	۱۴۰۲/۱۰/۲۱	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۸	۴۲.۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۷	۳۹.۱۸ %	۳,۶۲۱	۱.۲۸ %	۰	۰ %
۶۱۶	۱۴۰۲/۱۰/۲۰	۳۷,۵۴۴	۱۳.۳ %	۱۱,۱۱۶	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۴۰۰	۴۲.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۰,۵۸۶	۳۹.۱۹ %	۳,۵۶۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %
۶۱۷	۱۴۰۲/۱۰/۱۹	۳۶,۸۲۶	۱۳.۰۶ %	۱۱,۰۹۸	۳.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۷۳	۴۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۰,۳۰۲	۳۹.۱۲ %	۱,۸۲۲	۰.۶۵ %	۰	۰ %
۶۱۸	۱۴۰۲/۱۰/۱۸	۳۶,۸۱۷	۱۳.۰۲ %	۱۱,۰۷۹	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۸۴۷	۴۳.۱ %	۰	۰ %	۱۱۱,۲۳۱	۳۹.۳۴ %	۱,۷۶۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۶۱۹	۱۴۰۲/۱۰/۱۷	۳۶,۴۸۴	۱۲.۸۶ %	۱۱,۰۶۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۲,۰۳۴	۴۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱۱۲,۰۴۴	۳۹.۴۹ %	۲,۰۶۹	۰.۷۳ %	۰	۰ %
۶۲۰	۱۴۰۲/۱۰/۱۶	۳۶,۸۱۹	۱۲.۹۵ %	۱۱,۰۵۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۱,۶۳۰	۴۲.۷۹ %	۰	۰ %	۱۱۲,۷۳۰	۳۹.۶۶ %	۲,۰۱۲	۰.۷۱ %	۰	۰ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...250 »