ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۱۲/۱۰	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۰	۵۶.۷۵ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۵ %	۹۶۵	۰.۶۲ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۱۲/۰۹	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۹	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۶ %	۹۴۵	۰.۶۱ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	۳,۹۱۶	۲.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۰۸	۵۶.۷۶ %	۰	۰ %	۵۸,۸۶۰	۳۷.۶۷ %	۹۲۵	۰.۵۹ %	۳,۸۶۱	۲.۴۷ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۱۲/۰۷	۳,۹۰۱	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۸۱۹	۵۶.۸۵ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۵۴ %	۹۰۵	۰.۵۸ %	۳,۹۴۹	۲.۵۳ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۱۲/۰۶	۳,۷۷۹	۲.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۸۰	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶ %	۸۸۴	۰.۵۷ %	۳,۸۸۹	۲.۴۹ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۱۲/۰۵	۳,۷۶۲	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۷۱۱	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۶۵۲	۳۷.۶۳ %	۸۶۵	۰.۵۶ %	۳,۸۷۳	۲.۴۹ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۱۲/۰۴	۳,۷۴۶	۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۶۳۸	۵۶.۹۶ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۱ %	۱,۱۴۶	۰.۷۴ %	۳,۸۷۷	۲.۴۹ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۰۳	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۹	۵۶.۹ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۰۲	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۸	۵۶.۹۱ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۳ %	۱,۱۰۵	۰.۷۱ %	۳,۹۵۷	۲.۵۴ %
۲۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۰۱	۳,۷۳۵	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۸,۵۰۷	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۵۸,۲۱۴	۳۷.۴۴ %	۱,۰۸۵	۰.۷ %	۳,۹۵۷	۲.۵۵ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...250 »