صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۳۱ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۳ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۲ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۶ % | ۹۴,۶۴۲ | ۴۶.۸۴ % | ۵۶,۶۱۱ | ۲۸.۰۲ % | ۳,۹۵۴ | ۱.۹۶ % | ۸۰۹ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۲ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۲ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۲ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۶ % | ۹۴,۶۴۱ | ۴۶.۸۵ % | ۵۶,۵۸۳ | ۲۸.۰۱ % | ۳,۹۵۴ | ۱.۹۶ % | ۸۱۵ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۵ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۸ % | ۹۴,۶۴۰ | ۴۶.۹۴ % | ۵۶,۵۵۶ | ۲۸.۰۵ % | ۳,۵۷۴ | ۱.۷۷ % | ۸۲۱ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۴ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۵.۸۷ % | ۱۴,۰۶۵ | ۶.۹۹ % | ۹۴,۶۳۹ | ۴۷.۰۱ % | ۵۶,۵۲۸ | ۲۸.۰۸ % | ۳,۵۶۴ | ۱.۷۷ % | ۵۵۲ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۸ | ۳۱,۹۵۳ | ۱۶.۰۲ % | ۱۴,۰۶۵ | ۷.۰۵ % | ۹۴,۶۳۸ | ۴۷.۴۴ % | ۵۶,۵۲۹ | ۲۸.۳۴ % | ۱,۷۴۰ | ۰.۸۷ % | ۵۶۱ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۶ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ | ۳۰,۵۹۸ | ۱۵.۵۲ % | ۱۰,۹۱۵ | ۵.۵۳ % | ۹۴,۲۰۷ | ۴۷.۷۸ % | ۵۶,۵۰۲ | ۲۸.۶۵ % | ۱,۳۲۲ | ۰.۶۷ % | ۳,۶۳۷ | ۱.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۷ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ | ۳۷,۱۸۲ | ۱۸.۸۸ % | ۱۳,۷۸۷ | ۷ % | ۸۶,۶۷۲ | ۴۴.۰۱ % | ۵۶,۴۷۴ | ۲۸.۶۷ % | ۲,۷۶۷ | ۱.۴۱ % | ۷۶ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ | ۳۷,۱۸۲ | ۱۸.۸۸ % | ۱۳,۷۸۷ | ۷ % | ۸۶,۶۷۱ | ۴۴.۰۱ % | ۵۶,۴۴۶ | ۲۸.۶۶ % | ۲,۷۶۷ | ۱.۴۱ % | ۸۵ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۳۹ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۴ | ۳۷,۱۸۲ | ۱۸.۸۹ % | ۱۳,۷۸۷ | ۷ % | ۸۶,۶۷۰ | ۴۴.۰۲ % | ۵۶,۴۱۹ | ۲۸.۶۶ % | ۲,۷۳۳ | ۱.۳۹ % | ۹۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۴۰ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ | ۳۶,۲۸۰ | ۱۸.۶۲ % | ۱۳,۶۴۷ | ۷.۰۱ % | ۸۶,۶۳۰ | ۴۴.۴۶ % | ۵۶,۳۹۱ | ۲۸.۹۴ % | ۱,۷۹۱ | ۰.۹۲ % | ۸۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |