صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۰۱ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۲ | ۳۷,۱۹۱ | ۱۴.۱۸ % | ۱۷,۰۹۱ | ۶.۵۱ % | ۱۳۴,۸۹۶ | ۵۱.۴۲ % | ۵۶,۶۳۷ | ۲۱.۵۹ % | ۱۶,۳۸۹ | ۶.۲۵ % | ۱۲۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۲ | ۱۴۰۲/۰۲/۰۱ | ۳۷,۱۹۱ | ۱۴.۱۹ % | ۱۷,۰۹۱ | ۶.۵۲ % | ۱۳۴,۸۹۵ | ۵۱.۴۷ % | ۵۶,۶۰۹ | ۲۱.۶ % | ۱۶,۱۳۶ | ۶.۱۶ % | ۱۳۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۳ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ | ۳۷,۱۹۱ | ۱۴.۲۳ % | ۱۷,۰۹۱ | ۶.۵۵ % | ۱۳۴,۸۹۴ | ۵۱.۶۳ % | ۵۶,۵۸۱ | ۲۱.۶۵ % | ۱۵,۳۸۶ | ۵.۸۹ % | ۱۴۰ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۴ | ۱۴۰۲/۰۱/۳۰ | ۳۷,۱۹۱ | ۱۴.۳۵ % | ۱۷,۰۹۱ | ۶.۶ % | ۱۳۴,۸۹۳ | ۵۲.۰۶ % | ۵۶,۵۸۴ | ۲۱.۸۴ % | ۱۳,۲۰۷ | ۵.۱ % | ۱۴۶ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۵ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۹ | ۳۷,۴۹۸ | ۱۴.۵۲ % | ۱۶,۸۹۹ | ۶.۵۵ % | ۱۳۴,۷۷۹ | ۵۲.۲ % | ۵۶,۵۵۷ | ۲۱.۹۱ % | ۱۲,۲۸۹ | ۴.۷۶ % | ۱۵۲ | ۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۶ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۸ | ۳۷,۱۰۰ | ۱۳.۶۷ % | ۱۶,۵۶۸ | ۶.۱۱ % | ۱۳۵,۵۲۴ | ۴۹.۹۵ % | ۵۶,۵۲۹ | ۲۰.۸۴ % | ۲۵,۴۷۳ | ۹.۳۹ % | ۱۰۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۷ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۷ | ۳۶,۹۴۹ | ۱۴.۵۸ % | ۱۶,۲۲۶ | ۶.۴ % | ۱۱۹,۵۹۴ | ۴۷.۱۹ % | ۵۶,۵۰۲ | ۲۲.۳ % | ۲۳,۹۸۱ | ۹.۴۶ % | ۱۷۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۸ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۶ | ۳۶,۶۳۷ | ۱۴.۷۳ % | ۱۵,۸۹۴ | ۶.۳۹ % | ۱۱۹,۴۵۰ | ۴۸.۰۳ % | ۵۶,۴۷۴ | ۲۲.۷۱ % | ۲۰,۰۴۶ | ۸.۰۶ % | ۱۷۹ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۰۹ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۵ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۵۵ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۲۸ % | ۱۲۰,۰۳۶ | ۴۸.۹۲ % | ۵۶,۴۴۶ | ۲۳ % | ۱۷,۶۰۶ | ۷.۱۸ % | ۱۷۶ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۸۱۰ | ۱۴۰۲/۰۱/۲۴ | ۳۵,۶۹۲ | ۱۴.۶۲ % | ۱۵,۴۱۲ | ۶.۳۲ % | ۱۲۰,۰۳۵ | ۴۹.۱۸ % | ۵۶,۴۱۹ | ۲۳.۱۲ % | ۱۶,۳۲۰ | ۶.۶۹ % | ۱۸۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % |