صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۹۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۹ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۲ % | ۱۲۷,۳۸۷ | ۴۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۸۵۳ | ۳۷.۶۱ % | ۵,۷۲۴ | ۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۵ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۳ % | ۱۲۷,۳۸۶ | ۴۴.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۷۲۵ | ۳۷.۵۹ % | ۵,۶۶۴ | ۱.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۷ | ۲۹,۲۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۵۹ | ۵.۷۵ % | ۱۲۹,۳۴۱ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۳۵۷ | ۳۷.۴۸ % | ۳,۹۸۲ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۶ | ۲۹,۵۶۱ | ۱۰.۰۹ % | ۱۶,۴۹۹ | ۵.۶۲ % | ۱۲۸,۹۳۶ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۴۱ | ۳۸.۹۸ % | ۳,۸۶۹ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۵ | ۲۹,۲۰۱ | ۱۰.۳ % | ۱۶,۴۹۷ | ۵.۸۱ % | ۱۲۱,۹۵۲ | ۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۶۴ | ۳۹.۶۲ % | ۳,۵۸۶ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۴ | ۲۹,۱۵۲ | ۱۰.۲۹ % | ۱۶,۴۰۵ | ۵.۷۹ % | ۱۲۱,۹۵۱ | ۴۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۲,۳۵۲ | ۳۹.۶۶ % | ۳,۴۴۰ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۳ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۱۲۲,۷۸۰ | ۴۲.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۶۷۰ | ۴۰.۳۸ % | ۳,۴۰۸ | ۱.۱۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۲ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۵ % | ۱۲۲,۷۷۸ | ۴۲.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۳۹۰ | ۴۰.۳ % | ۳,۶۰۳ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۱ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۱ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۶ % | ۱۲۲,۷۷۷ | ۴۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۰۸ | ۴۰.۱۴ % | ۳,۹۸۳ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۰۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ | ۲۸,۳۷۸ | ۹.۹۶ % | ۱۶,۱۸۷ | ۵.۶۸ % | ۱۲۲,۷۷۶ | ۴۳.۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۳,۶۰۷ | ۳۹.۸۸ % | ۳,۹۲۲ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |