صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۹ | ۲۷,۶۶۰ | ۹.۴۹ % | ۱۵,۵۴۲ | ۵.۳۳ % | ۱۳۶,۰۱۹ | ۴۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۱۲ | ۳۷.۳۴ % | ۳,۴۱۳ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۸ | ۲۷,۵۹۲ | ۹.۴۴ % | ۱۵,۵۶۴ | ۵.۳۳ % | ۱۳۶,۱۲۷ | ۴۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۸۸۹ | ۳۷.۲۷ % | ۴,۰۰۵ | ۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۷ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۴ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۷ % | ۱۳۵,۳۲۸ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۹۶ | ۳۷.۴۵ % | ۳,۹۳۶ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۶ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۶ % | ۱۳۵,۳۲۷ | ۴۶.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۹۶ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۸۷۵ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۵ | ۲۷,۹۵۶ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۰۰۸ | ۵.۴۷ % | ۱۳۵,۳۲۶ | ۴۶.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۵۴۶ | ۳۷.۴۳ % | ۳,۸۱۴ | ۱.۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ | ۲۸,۱۱۵ | ۹.۶۱ % | ۱۶,۱۱۰ | ۵.۵ % | ۱۳۵,۰۶۷ | ۴۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۹,۶۳۶ | ۳۷.۴۶ % | ۳,۷۵۳ | ۱.۲۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۳ | ۲۸,۷۱۶ | ۹.۶۳ % | ۱۶,۲۰۷ | ۵.۴۴ % | ۱۳۴,۳۲۶ | ۴۵.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۱۹۴ | ۳۸.۶۵ % | ۳,۶۳۹ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۲ | ۲۸,۴۵۵ | ۹.۸۷ % | ۱۶,۱۴۷ | ۵.۶ % | ۱۲۸,۶۸۶ | ۴۴.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۱,۳۴۶ | ۳۸.۶۳ % | ۳,۶۳۱ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ | ۲۸,۴۴۲ | ۹.۹ % | ۱۶,۰۶۴ | ۵.۶ % | ۱۲۸,۷۱۲ | ۴۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۰,۳۶۷ | ۳۸.۴۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۰۵/۲۰ | ۲۹,۳۷۹ | ۱۰.۲۲ % | ۱۶,۴۱۷ | ۵.۷۱ % | ۱۲۷,۳۸۹ | ۴۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۷۳۶ | ۳۷.۸۳ % | ۵,۵۰۵ | ۱.۹۲ % | ۰ | ۰ % |