صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۹ | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۵۴ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۶۴ % | ۱۳۹,۰۶۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۲,۵۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۲ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۸ | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۵۵ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۶۳ % | ۱۳۹,۰۳۷ | ۳۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۲,۵۱۲ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۳ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۷ | ۲۶,۹۹۷ | ۷.۵۵ % | ۵,۸۶۵ | ۱.۶۴ % | ۱۳۹,۰۰۶ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۳۸۹ | ۴۸.۴۶ % | ۱۲,۵۱۳ | ۳.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۴ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۶ | ۲۸,۰۳۴ | ۷.۸۲ % | ۵,۹۷۱ | ۱.۶۶ % | ۱۳۹,۳۵۱ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۷۲ | ۴۹.۳۱ % | ۸,۴۷۳ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۵ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۵ | ۲۷,۶۰۰ | ۷.۷ % | ۳,۵۹۰ | ۱ % | ۱۳۹,۲۱۹ | ۳۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۸۷۲ | ۴۹.۳۱ % | ۱۱,۳۷۷ | ۳.۱۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۶ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۴ | ۲۳,۸۶۲ | ۶.۶۶ % | ۳,۵۷۹ | ۱ % | ۱۳۹,۱۸۲ | ۳۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۰,۸۷۱ | ۵۰.۴۷ % | ۱۰,۸۷۲ | ۳.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۷ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۳ | ۲۴,۱۰۳ | ۶.۷۱ % | ۳,۶۲۷ | ۱.۰۱ % | ۱۳۹,۱۲۳ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۶ % | ۸,۱۱۶ | ۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۸ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۲ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۳۹,۰۸۷ | ۳۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۷ % | ۱۲,۱۱۵ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۳۹,۰۵۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۸ % | ۱۲,۱۱۶ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۲۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۲۰ | ۲۲,۰۰۸ | ۶.۱۳ % | ۱,۶۹۳ | ۰.۴۷ % | ۱۳۹,۰۲۶ | ۳۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۴۵ | ۵۱.۲۸ % | ۱۲,۱۱۷ | ۳.۳۸ % | ۰ | ۰ % |