صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۰۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۸ | ۳۰,۹۹۶ | ۸.۵۵ % | ۹,۷۰۳ | ۲.۶۸ % | ۱۳۵,۳۲۸ | ۳۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۳۲۷ | ۵۰.۵۹ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۷ | ۳۰,۶۲۹ | ۸.۴۴ % | ۹,۶۱۱ | ۲.۶۵ % | ۱۳۴,۸۴۳ | ۳۷.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۶۲۷ | ۵۰.۹ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۶ | ۳۰,۹۲۹ | ۸.۴۹ % | ۸,۵۸۱ | ۲.۳۶ % | ۱۳۴,۸۱۲ | ۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۳۲ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۵ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۱۳۴,۷۸۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۴ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۱۳۴,۷۵۱ | ۳۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۵ % | ۳,۰۲۳ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۳ | ۲۹,۴۲۰ | ۸.۱۳ % | ۷,۸۰۱ | ۲.۱۵ % | ۱۳۴,۷۲۰ | ۳۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۱.۶۶ % | ۳,۰۲۴ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۲ | ۲۸,۹۵۰ | ۸.۰۶ % | ۵,۴۱۹ | ۱.۵۱ % | ۱۳۴,۶۸۹ | ۳۷.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۹۶۷ | ۵۲.۰۶ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۱ | ۲۸,۵۵۴ | ۷.۹۷ % | ۵,۴۱۶ | ۱.۵۲ % | ۱۳۴,۰۴۱ | ۳۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۳۰۳ | ۵۲.۰۳ % | ۳,۷۵۱ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۹ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۷,۷۳۸ | ۷.۷۴ % | ۵,۲۹۴ | ۱.۴۸ % | ۱۳۶,۶۰۳ | ۳۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۵,۰۰۲ | ۵۱.۶۲ % | ۳,۷۵۲ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۱۰ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۰ | ۲۷,۲۵۳ | ۷.۶۱ % | ۵,۸۸۳ | ۱.۶۴ % | ۱۳۹,۱۹۰ | ۳۸.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۵۰۱ | ۴۷.۵۹ % | ۱۵,۴۱۵ | ۴.۳ % | ۰ | ۰ % |