صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۹۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۸ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۱۱۲,۵۶۶ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۶ | ۵۳.۶۷ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۷ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۱۱۲,۵۵۰ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۳۱۶ | ۵۳.۶۸ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۶ | ۴۵,۵۱۴ | ۱۲.۰۷ % | ۱۰,۲۱۷ | ۲.۷۱ % | ۱۱۲,۱۰۶ | ۲۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۴.۷ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۵ | ۴۰,۵۷۸ | ۱۰.۹۳ % | ۹,۳۳۶ | ۲.۵۲ % | ۱۱۱,۹۰۴ | ۳۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۵.۵۹ % | ۳,۰۱۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۴ | ۳۲,۶۹۰ | ۹ % | ۹,۱۷۲ | ۲.۵۳ % | ۱۱۱,۸۸۸ | ۳۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۶.۸۱ % | ۳,۰۷۴ | ۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۳ | ۳۳,۳۵۷ | ۹.۱۷ % | ۹,۳۲۱ | ۲.۵۶ % | ۱۱۱,۸۷۳ | ۳۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۶,۳۱۵ | ۵۶.۶۹ % | ۳,۰۷۵ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۲ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۱۳۵,۸۱۷ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۲ % | ۳,۰۲۰ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۱ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۱۳۵,۷۸۶ | ۳۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۰ | ۳۳,۱۲۷ | ۹.۰۹ % | ۹,۵۱۶ | ۲.۶۱ % | ۱۳۵,۷۵۵ | ۳۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۲۳ % | ۳,۰۲۱ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۱۰۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۰۹ | ۳۳,۵۱۵ | ۹.۱۸ % | ۹,۶۹۹ | ۲.۶۶ % | ۱۳۵,۷۲۴ | ۳۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۰۹۲ | ۵۰.۱۵ % | ۳,۰۲۲ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |