صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۸۱ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۸ | ۴۲,۹۵۱ | ۱۱.۹۸ % | ۱۳,۲۷۲ | ۳.۷ % | ۱۲۸,۳۱۵ | ۳۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۶۸ % | ۳,۰۹۱ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۲ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۷ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۱۲۸,۳۰۰ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۶ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۳ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۶ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۱۲۸,۲۸۵ | ۳۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۴ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۵ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۹ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۷ % | ۱۲۸,۲۷۰ | ۳۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۹۸۰ | ۴۷.۴۷ % | ۳,۰۸۷ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۵ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۴ | ۴۴,۲۵۷ | ۱۲.۲۵ % | ۱۳,۵۷۵ | ۳.۷۵ % | ۱۲۸,۲۵۵ | ۳۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۲,۲۳۸ | ۴۷.۶۷ % | ۳,۰۱۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۶ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۳ | ۴۵,۱۰۹ | ۱۲.۵ % | ۱۳,۵۶۶ | ۳.۷۵ % | ۱۲۸,۲۴۰ | ۳۵.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰,۴۸۹ | ۴۷.۲۳ % | ۳,۵۷۹ | ۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۷ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۲ | ۴۶,۸۰۲ | ۱۲.۴ % | ۱۴,۰۷۹ | ۳.۷۳ % | ۱۲۹,۵۱۰ | ۳۴.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۸.۷۶ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۸ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۱ | ۴۷,۸۶۷ | ۱۲.۹۸ % | ۱۴,۴۲۷ | ۳.۹۲ % | ۱۱۹,۳۲۵ | ۳۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۴,۰۶۵ | ۴۹.۹۲ % | ۳,۰۱۷ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۸۹ | ۱۳۹۸/۰۷/۲۰ | ۴۶,۷۶۸ | ۱۲.۶۲ % | ۱۰,۳۷۹ | ۲.۸ % | ۱۱۹,۱۳۸ | ۳۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۱,۲۵۵ | ۵۱.۶۱ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۹۰ | ۱۳۹۸/۰۷/۱۹ | ۴۵,۳۷۸ | ۱۲.۲۸ % | ۱۰,۱۹۹ | ۲.۷۶ % | ۱۱۲,۵۸۲ | ۳۰.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۸,۴۰۶ | ۵۳.۶۸ % | ۳,۰۱۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |