صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۴۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۸ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۱۱۶,۰۶۶ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۷ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۱۱۶,۰۵۰ | ۳۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۸ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۶ | ۵۳,۸۷۷ | ۱۴.۵۷ % | ۲۱,۳۲۷ | ۵.۷۶ % | ۱۱۶,۰۳۵ | ۳۱.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۶ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۵ | ۵۴,۰۶۰ | ۱۴.۶۱ % | ۲۱,۴۲۲ | ۵.۷۸ % | ۱۱۶,۰۱۹ | ۳۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۱۷۵ | ۴۷.۳۳ % | ۳,۴۳۹ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۴ | ۵۴,۰۸۴ | ۱۴.۵۹ % | ۲۱,۵۰۹ | ۵.۸ % | ۱۱۶,۰۰۴ | ۳۱.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۱۷ | ۴۷.۵۱ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۳ | ۵۴,۸۳۸ | ۱۴.۷ % | ۲۰,۱۱۲ | ۵.۳۹ % | ۱۱۵,۹۸۸ | ۳۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۰۲ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۲ | ۵۴,۸۸۴ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۶۲ | ۵.۱۵ % | ۱۱۵,۹۷۳ | ۳۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۱۳ % | ۳,۰۰۷ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۱ | ۵۴,۳۲۹ | ۱۴.۶۲ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۶ % | ۱۱۵,۹۵۷ | ۳۱.۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۱۴۱ | ۴۸.۲ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۹ | ۱۳۹۸/۰۸/۳۰ | ۵۴,۳۲۸ | ۱۴.۶۷ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۱۸ % | ۱۱۵,۹۴۲ | ۳۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۸۲ | ۴۸.۰۳ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۵۰ | ۱۳۹۸/۰۸/۲۹ | ۵۴,۳۲۲ | ۱۴.۷۵ % | ۱۹,۱۸۸ | ۵.۲۱ % | ۱۱۵,۹۲۶ | ۳۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۷۸۴ | ۴۷.۷۴ % | ۳,۰۰۸ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |