صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۸ | ۵۲,۵۸۷ | ۱۳.۹ % | ۱۷,۶۲۵ | ۴.۶۶ % | ۱۱۴,۳۱۸ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۰۴ | ۴۸.۶۱ % | ۹,۹۰۸ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۲ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ | ۵۲,۸۸۵ | ۱۳.۹۸ % | ۲۴,۰۸۴ | ۶.۳۷ % | ۱۱۴,۳۰۵ | ۳۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۹۳۳ | ۴۸.۶۳ % | ۳,۰۰۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۳ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۶ | ۵۲,۷۵۵ | ۱۴.۰۳ % | ۲۶,۳۴۲ | ۷.۰۱ % | ۱۱۴,۲۹۱ | ۳۰.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۶۹ | ۴۷.۷۶ % | ۳,۰۵۵ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۴ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۵ | ۵۲,۲۴۳ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۱۱۳,۵۰۰ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۳ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۵ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۴ | ۵۲,۲۴۳ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۱۱۳,۴۸۷ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۶ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۳ | ۵۲,۲۴۴ | ۱۳.۹۵ % | ۲۱,۸۰۳ | ۵.۸۲ % | ۱۱۳,۴۷۳ | ۳۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۷.۹۴ % | ۷,۴۴۴ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۷ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۲ | ۵۵,۱۴۴ | ۱۴.۷۸ % | ۲۱,۷۶۲ | ۵.۸۴ % | ۱۱۳,۴۶۰ | ۳۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۹,۵۵۹ | ۴۸.۱۴ % | ۳,۰۷۸ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۸ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۱ | ۵۴,۵۳۰ | ۱۴.۶۴ % | ۲۱,۷۶۱ | ۵.۸۵ % | ۱۱۳,۴۴۶ | ۳۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۵ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۳۹ | ۱۳۹۸/۰۹/۱۰ | ۵۴,۵۱۴ | ۱۴.۶۵ % | ۲۱,۵۵۵ | ۵.۷۹ % | ۱۱۳,۴۳۳ | ۳۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۷.۹۸ % | ۴,۱۰۱ | ۱.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۴۰ | ۱۳۹۸/۰۹/۰۹ | ۵۴,۱۱۶ | ۱۴.۵۸ % | ۲۱,۶۴۷ | ۵.۸۳ % | ۱۱۳,۴۲۰ | ۳۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۸,۵۳۷ | ۴۸.۱ % | ۳,۴۳۷ | ۰.۹۳ % | ۰ | ۰ % |