صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۸۷۱ ۱۳۹۹/۰۲/۲۸ ۱۴۱,۶۹۲ ۱۰.۰۸ % ۲۴۸,۹۸۵ ۱۷.۷۳ % ۵۴۶,۷۵۶ ۳۸.۹۱ % ۰ ۰ % ۳۶۵,۶۵۸ ۲۶.۰۲ % ۱۰۱,۹۵۶ ۷.۲۶ % ۰ ۰ %
۱۸۷۲ ۱۳۹۹/۰۲/۲۷ ۱۴۶,۶۷۱ ۱۰.۳۴ % ۲۵۰,۰۸۲ ۱۷.۶۳ % ۵۴۶,۹۲۲ ۳۸.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۷۳,۱۳۴ ۲۶.۳ % ۱۰۱,۷۷۳ ۷.۱۷ % ۰ ۰ %
۱۸۷۳ ۱۳۹۹/۰۲/۲۶ ۱۵۲,۸۶۶ ۱۰.۷۸ % ۲۶۸,۸۶۳ ۱۸.۹۶ % ۵۸۴,۷۸۷ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۵۲۹ ۲۶.۱۳ % ۴۱,۱۴۲ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۱۸۷۴ ۱۳۹۹/۰۲/۲۵ ۱۵۲,۸۶۶ ۱۰.۷۸ % ۲۶۸,۸۶۳ ۱۸.۹۶ % ۵۸۴,۵۴۷ ۴۱.۲۳ % ۰ ۰ % ۳۷۰,۵۲۹ ۲۶.۱۳ % ۴۱,۰۲۷ ۲.۸۹ % ۰ ۰ %
۱۸۷۵ ۱۳۹۹/۰۲/۲۴ ۱۵۲,۸۶۶ ۱۰.۸ % ۲۶۸,۸۶۳ ۱۹ % ۵۸۴,۳۰۸ ۴۱.۲۹ % ۰ ۰ % ۳۶۸,۱۱۶ ۲۶.۰۱ % ۴۰,۹۹۵ ۲.۹ % ۰ ۰ %
۱۸۷۶ ۱۳۹۹/۰۲/۲۳ ۱۶۵,۵۷۵ ۱۱.۶۱ % ۳۱۰,۶۵۶ ۲۱.۷۸ % ۵۸۱,۱۱۱ ۴۰.۷۴ % ۰ ۰ % ۳۶۶,۲۲۲ ۲۵.۶۸ % ۲,۶۵۹ ۰.۱۹ % ۰ ۰ %
۱۸۷۷ ۱۳۹۹/۰۲/۲۲ ۱۶۲,۵۳۵ ۱۰.۹۷ % ۳۱۲,۳۷۷ ۲۱.۱ % ۵۷۹,۱۸۱ ۳۹.۱۱ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۳۸۵ ۲۸.۶۵ % ۳,۰۲۴ ۰.۲ % ۰ ۰ %
۱۸۷۸ ۱۳۹۹/۰۲/۲۱ ۱۶۱,۷۵۳ ۱۰.۹۵ % ۳۱۰,۲۱۳ ۲۰.۹۹ % ۵۷۹,۳۳۳ ۳۹.۲ % ۰ ۰ % ۴۲۴,۰۲۳ ۲۸.۶۹ % ۲,۴۲۱ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۸۷۹ ۱۳۹۹/۰۲/۲۰ ۱۵۳,۲۴۶ ۱۰.۶۲ % ۲۴۹,۵۵۸ ۱۷.۲۹ % ۵۷۹,۱۲۶ ۴۰.۱۳ % ۰ ۰ % ۴۵۸,۸۱۴ ۳۱.۷۹ % ۲,۳۰۲ ۰.۱۶ % ۰ ۰ %
۱۸۸۰ ۱۳۹۹/۰۲/۱۹ ۱۴۲,۳۲۰ ۷.۸ % ۲۴۲,۱۰۶ ۱۳.۲۷ % ۵۸۰,۲۰۲ ۳۱.۸۱ % ۰ ۰ % ۷۰۵,۱۱۷ ۳۸.۶۵ % ۱۵۴,۴۲۰ ۸.۴۷ % ۰ ۰ %